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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 260.00 | 3 008.00 | 16 252.00 | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 453.00 | 80 568.00 | 44 886.00 | 125 453.00 |
BF Prêts | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 883.00 | | 146 883.00 | 146 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 475.00 | 85 354.00 | 325 121.00 | 410 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 358.00 | 2 090.00 | 1 854 268.00 | 1 856 358.00 |
BZ Autres créances | 1 233 891.00 | | 1 233 891.00 | 1 233 891.00 |
CF Disponibilités | 718 393.00 | | 718 393.00 | 718 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 151.00 | | 75 151.00 | 75 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 793.00 | 2 090.00 | 3 881 703.00 | 3 883 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 268.00 | 87 444.00 | 4 206 824.00 | 4 294 268.00 |
CU Autres participations | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 622 571.00 | 618 606.00 | | 622 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 139.00 | 3 964.00 | | 31 139.00 |
DL TOTAL (I) | 691 110.00 | 659 971.00 | | 691 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 535.00 | 501 329.00 | | 511 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 029.00 | 2 877 259.00 | | 1 777 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 051.00 | 1 020 616.00 | | 888 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 297 217.00 | 373 315.00 | | 297 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 715.00 | 4 772 544.00 | | 3 515 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 824.00 | 5 432 514.00 | | 4 206 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 488 885.00 | | 8 488 885.00 | 8 488 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 488 885.00 | | 8 488 885.00 | 8 488 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 512 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 557 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 873.00 | 1 198.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 1 198.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -1 198.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 890.00 | 27 592.00 | | 36 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 522 218.00 | 10 415 119.00 | | 8 522 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 491 079.00 | 10 411 155.00 | | 8 491 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 139.00 | 3 964.00 | | 31 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 373.00 | 28 354.00 | 49 373.00 | 106 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 1 482.00 | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 068.00 | 26 873.00 | 49 373.00 | 103 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 029.00 | 1 777 029.00 | | 1 777 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 051.00 | 888 051.00 | | 888 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 217.00 | 297 217.00 | | 297 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 233.00 | | 147 233.00 | 147 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 535.00 | 53 464.00 | 458 071.00 | 511 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165 400.00 | 3 165 400.00 | | 3 165 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 634.00 | 3 165 400.00 | 147 233.00 | 3 312 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 715.00 | 3 057 643.00 | 458 071.00 | 3 515 715.00 |