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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801.00 | 1 433.00 | 368.00 | 1 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 125.00 | 5 352.00 | 1 772.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 439.00 | | 93 439.00 | 93 439.00 |
BZ Autres créances | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CF Disponibilités | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 816.00 | | 175 816.00 | 175 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 941.00 | 5 352.00 | 177 589.00 | 182 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
DL TOTAL (I) | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | -1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 589.00 | | | 177 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 149.00 | | 147 149.00 | 147 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 149.00 | | 147 149.00 | 147 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 554.00 | | | 214 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 127.00 | | | 188 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 119.00 | 232.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 119.00 | 232.00 | | 5 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 901.00 | 97 497.00 | 1 404.00 | 98 901.00 |
VW T.V.A. | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 018.00 | 90 018.00 | | 90 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
ST Autres comptes | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
YT Sous‐traitance | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |