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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 078.00 | 3 520.00 | 2 557.00 | 6 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 328.00 | 3 520.00 | 4 807.00 | 8 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 220.00 | 5 743.00 | 481 476.00 | 487 220.00 |
BZ Autres créances | 227 324.00 | | 227 324.00 | 227 324.00 |
CF Disponibilités | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 585.00 | 5 743.00 | 770 841.00 | 776 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 914.00 | 9 264.00 | 775 649.00 | 784 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 463.00 | 16 269.00 | | 16 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715.00 | 194.00 | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 18 279.00 | 17 563.00 | | 18 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | 848.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 014.00 | 627 361.00 | | 654 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 950.00 | 85 046.00 | | 100 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 181.00 | 6 768.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 369.00 | 720 024.00 | | 757 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 649.00 | 737 588.00 | | 775 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 145.00 | 719 176.00 | | 756 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 384.00 | | 483 384.00 | 483 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 384.00 | | 483 384.00 | 483 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 333.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 385.00 | 468 886.00 | | 498 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 670.00 | 468 692.00 | | 497 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715.00 | 194.00 | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 137.00 | | 2 192.00 | 6 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914.00 | | 2 164.00 | 3 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | 28.00 | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052.00 | 469.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052.00 | 469.00 | | 3 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 015.00 | 654 015.00 | | 654 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 480 329.00 | 480 329.00 | | 480 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
VB T. V. A. | 105 884.00 | 105 884.00 | | 105 884.00 |
VC Groupe et associés | 121 266.00 | 121 266.00 | | 121 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 304.00 | 710 162.00 | 9 141.00 | 719 304.00 |
VW T.V.A. | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 146.00 | 756 146.00 | | 756 146.00 |