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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 982.00 | 163 934.00 | 4 048.00 | 167 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 415 821.00 | | 1 415 821.00 | 1 415 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 819.00 | 913 934.00 | 4 484 886.00 | 5 398 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
BZ Autres créances | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CF Disponibilités | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 036.00 | | 104 036.00 | 104 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 856.00 | 913 934.00 | 4 588 922.00 | 5 502 856.00 |
CU Autres participations | 3 815 017.00 | 750 000.00 | 3 065 017.00 | 3 815 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 774.00 | 3 005 774.00 | | 3 005 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 426.00 | 409 426.00 | | 409 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 749.00 | 1 411.00 | | 1 749.00 |
DG Autres réserves | 8 497.00 | 2 081.00 | | 8 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 497.00 | 6 754.00 | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 943.00 | 3 425 446.00 | | 3 429 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 245.00 | 1 106 447.00 | | 1 050 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 556.00 | 23 787.00 | | 44 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 178.00 | 63 763.00 | | 64 178.00 |
EA Autres dettes | | 19 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 158 979.00 | 1 213 123.00 | | 1 158 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 922.00 | 4 638 570.00 | | 4 588 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 330.00 | 164 344.00 | | 182 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 456 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 358.00 | 411 791.00 | | 478 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 861.00 | 405 037.00 | | 473 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 497.00 | 6 754.00 | | 4 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 979.00 | | | 5 464 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 982.00 | | | 167 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 159.00 | 5 230 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 159.00 | 5 398 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296 997.00 | | | 5 296 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 484.00 | 1 450.00 | | 162 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 484.00 | 1 450.00 | | 162 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988 701.00 | 12 052.00 | 976 649.00 | 988 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 415 821.00 | | 1 415 821.00 | 1 415 821.00 |
UX Autres créances clients | 73 566.00 | 73 566.00 | | 73 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VI Groupe et associés | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 212.00 | 97 391.00 | 1 415 821.00 | 1 513 212.00 |
VW T.V.A. | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 979.00 | 182 330.00 | 976 649.00 | 1 158 979.00 |