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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 840.00 | 70 813.00 | 26 027.00 | 96 840.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 079.00 | 70 813.00 | 26 266.00 | 97 079.00 |
060 Stock marchandises | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
072 Créances – Autres | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
084 Disponibilités | 241 709.00 | | 241 709.00 | 241 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 029.00 | | 250 029.00 | 250 029.00 |
110 Total général Actif | 347 108.00 | 70 813.00 | 276 295.00 | 347 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 258 236.00 | 254 298.00 | | 258 236.00 |
230 Autres produits | 2 349.00 | 2 532.00 | | 2 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 585.00 | 256 830.00 | | 260 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 964.00 | 80 345.00 | | 77 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 885.00 | -520.00 | | 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 141.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 090.00 | 39 015.00 | | 39 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 766.00 | 3 152.00 | | 4 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 576.00 | 59 450.00 | | 61 576.00 |
252 Charges sociales | 21 410.00 | 17 700.00 | | 21 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 501.00 | 4 979.00 | | 8 501.00 |
262 Autres charges | 6 415.00 | 11 835.00 | | 6 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 607.00 | 216 098.00 | | 220 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 978.00 | 40 732.00 | | 39 978.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 295.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 625.00 | | 5 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 117.00 | 34 815.00 | | 35 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |