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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 180.00 | 1 496.00 | 1 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 716.00 | 180.00 | 339 535.00 | 339 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
BZ Autres créances | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
CF Disponibilités | 446 316.00 | | 446 316.00 | 446 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 739.00 | | 533 739.00 | 533 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 455.00 | 180.00 | 873 275.00 | 873 455.00 |
CU Autres participations | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 480 154.00 | | | 480 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
DL TOTAL (I) | 550 681.00 | | | 550 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 846.00 | | | 294 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 594.00 | | | 322 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 275.00 | | | 873 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 291.00 | | 132 291.00 | 132 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 291.00 | | 132 291.00 | 132 291.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 544.00 | | | 182 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 717.00 | | | 130 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 167.00 | | 3 549.00 | 336 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | | 1 510.00 | 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 000.00 | | 2 039.00 | 336 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 100.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 100.00 | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 042.00 | | | 51 042.00 |