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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 802.00 | 68 151.00 | 85 651.00 | 153 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 242.00 | 42 476.00 | 64 765.00 | 107 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 248.00 | 112 807.00 | 152 441.00 | 265 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 661.00 | 61 156.00 | 186 505.00 | 247 661.00 |
BZ Autres créances | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CF Disponibilités | 161 640.00 | | 161 640.00 | 161 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 262.00 | 61 156.00 | 410 106.00 | 471 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 510.00 | 173 963.00 | 562 547.00 | 736 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 196.00 | 115 811.00 | | 145 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 817.00 | 29 385.00 | | 53 817.00 |
DL TOTAL (I) | 207 813.00 | 153 996.00 | | 207 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 041.00 | 54 122.00 | | 38 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 935.00 | 67 668.00 | | 50 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 891.00 | 171 703.00 | | 96 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 199.00 | 148 711.00 | | 162 199.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 1 232.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 734.00 | 446 687.00 | | 354 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 547.00 | 600 683.00 | | 562 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 162.00 | 31 221.00 | 14 576.00 | 96 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 982.00 | 31 221.00 | 14 576.00 | 93 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 032.00 | 11 619.00 | 2 495.00 | 52 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 032.00 | 11 619.00 | 2 495.00 | 52 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 032.00 | 11 619.00 | 2 495.00 | 52 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 041.00 | 14 386.00 | 16 167.00 | 38 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 887.00 | 255 887.00 | | 255 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 297.00 | 255 887.00 | 1 410.00 | 257 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 799.00 | 280 145.00 | 16 167.00 | 303 799.00 |