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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 289.00 | 17 280.00 | 28 009.00 | 45 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 987.00 | 18 978.00 | 28 009.00 | 46 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 222.00 | 917.00 | 19 305.00 | 20 222.00 |
072 Créances – Autres | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
084 Disponibilités | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 620.00 | 917.00 | 98 703.00 | 99 620.00 |
110 Total général Actif | 146 607.00 | 19 895.00 | 126 712.00 | 146 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 494.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 605.00 | 222 506.00 | | 204 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 248.00 | 8 261.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 853.00 | 230 767.00 | | 207 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 980.00 | 3 270.00 | | 3 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | -125.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 124 866.00 | 122 253.00 | | 124 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 2 249.00 | | 1 762.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 186.00 | 51 842.00 | | 43 186.00 |
252 Charges sociales | 13 005.00 | 15 986.00 | | 13 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 071.00 | 2 703.00 | | 6 071.00 |
256 Dotations aux provisions | | 917.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 8 217.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 891.00 | 207 312.00 | | 192 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 962.00 | 23 455.00 | | 14 962.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 736.00 | | |
294 Charges financières | 173.00 | 129.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 256.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 2 392.00 | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 751.00 | 23 414.00 | | 12 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |