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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 955.00 | 30 918.00 | 38.00 | 30 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 351.00 | 32 373.00 | 1 307 978.00 | 1 340 351.00 |
BT Marchandises | 133 349.00 | | 133 349.00 | 133 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BZ Autres créances | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 274.00 | | 189 274.00 | 189 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 625.00 | 32 373.00 | 1 497 252.00 | 1 529 625.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 513 472.00 | 438 308.00 | | 513 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 804.00 | 75 165.00 | | 77 804.00 |
DL TOTAL (I) | 653 977.00 | 576 172.00 | | 653 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 742.00 | 653 032.00 | | 614 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 581.00 | 71 802.00 | | 75 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 261.00 | 163 070.00 | | 98 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 691.00 | 47 618.00 | | 54 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 275.00 | 935 522.00 | | 843 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 252.00 | 1 511 694.00 | | 1 497 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 026.00 | 351 743.00 | | 315 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 111.00 | | 1 303 111.00 | 1 303 111.00 |
FG Production vendue services | 152 347.00 | | 152 347.00 | 152 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 458.00 | | 1 455 458.00 | 1 455 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 491.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 895.00 | 17 692.00 | | 21 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 958.00 | 2 951.00 | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | 2 951.00 | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | -2 951.00 | | -2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 088.00 | 22 368.00 | | 22 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 830.00 | 1 270 371.00 | | 1 449 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 025.00 | 1 195 206.00 | | 1 372 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 804.00 | 75 165.00 | | 77 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 996.00 | 2 080.00 | | 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 351.00 | | | 1 340 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 000.00 | | | 1 307 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 138.00 | 236.00 | | 32 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 138.00 | 236.00 | | 32 138.00 |