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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 879.00 | 3 565.00 | 936 314.00 | 939 879.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 502.00 | 3 565.00 | 956 938.00 | 960 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 925 914.00 | | 925 914.00 | 925 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 248 379.00 | 154 469.00 | | 248 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 501.00 | 93 910.00 | | 157 501.00 |
DL TOTAL (I) | 409 180.00 | 251 679.00 | | 409 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 211.00 | 532 294.00 | | 470 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 059.00 | 114 929.00 | | 76 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 536.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 758.00 | 654 558.00 | | 547 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 938.00 | 906 237.00 | | 956 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 000.00 | 120 000.00 | | 185 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 499.00 | 26 091.00 | | 27 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 501.00 | 93 910.00 | | 157 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 211.00 | 87 235.00 | 348 622.00 | 470 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 758.00 | 164 782.00 | 348 622.00 | 547 758.00 |