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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 337.00 | 49 983.00 | 69 354.00 | 119 337.00 |
040 Immobilisations financières | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 269.00 | 54 661.00 | 114 608.00 | 169 269.00 |
060 Stock marchandises | 267 707.00 | | 267 707.00 | 267 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
072 Créances – Autres | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
084 Disponibilités | 95 025.00 | | 95 025.00 | 95 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 674.00 | | 464 674.00 | 464 674.00 |
110 Total général Actif | 633 943.00 | 54 661.00 | 579 282.00 | 633 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 924.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 224.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 477.00 | | | 121 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |