| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 740.00 | 11 458.00 | 1 283.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 240.00 | 11 458.00 | 9 783.00 | 21 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 79 924.00 | | 79 924.00 | 79 924.00 |
CF Disponibilités | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 671.00 | | 121 671.00 | 121 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 911.00 | 11 458.00 | 131 453.00 | 142 911.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 35 774.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 938.00 | 79 371.00 | | -9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 106 306.00 | 116 244.00 | | 106 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 1 680.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 907.00 | 25 747.00 | | 18 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 147.00 | 27 427.00 | | 25 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 453.00 | 143 671.00 | | 131 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 096.00 | 227 964.00 | | 215 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 034.00 | 148 594.00 | | 225 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 938.00 | 79 371.00 | | -9 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 937.00 | | | 110 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 697.00 | 21 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 697.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 130.00 | 327.00 | | 11 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 130.00 | 327.00 | | 11 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 89 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VC Groupe et associés | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 924.00 | 109 924.00 | | 109 924.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |