| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 220 231.00 | | 220 231.00 | 220 231.00 |
CF Disponibilités | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 649.00 | | 228 649.00 | 228 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 649.00 | | 238 649.00 | 238 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 908.00 | -157 333.00 | | -236 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 613.00 | -79 575.00 | | 85 613.00 |
DL TOTAL (I) | 148 705.00 | 63 092.00 | | 148 705.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 379.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 423 464.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 080.00 | 107 517.00 | | 26 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 567.00 | 24 354.00 | | 12 567.00 |
EA Autres dettes | | 312 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 944.00 | 868 491.00 | | 39 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 649.00 | 931 583.00 | | 238 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 944.00 | 868 491.00 | | 39 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 379.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 775.00 | | 196 775.00 | 196 775.00 |
FG Production vendue services | -614.00 | | -614.00 | -614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 161.00 | | 196 161.00 | 196 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 245.00 | |
GE Autres charges | | | 14 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 210.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 6 151.00 | | 4 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 201.00 | 41 078.00 | | 9 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 500.00 | 471 306.00 | | 430 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 500.00 | 471 306.00 | | 430 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 312 000.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 208.00 | 236 297.00 | | 166 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 096.00 | 548 297.00 | | 217 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 404.00 | -76 991.00 | | 213 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 013.00 | 3 400 405.00 | | 644 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 400.00 | 3 479 980.00 | | 558 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 613.00 | -79 575.00 | | 85 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 883.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 538.00 | | | 690 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 740.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 539.00 | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 799.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 798.00 | | | 625 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 346.00 | 72 245.00 | 479 591.00 | 407 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 346.00 | 72 245.00 | 479 591.00 | 407 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 221.00 | 50 000.00 | 3 221.00 | 3 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VC Groupe et associés | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 277.00 | 231 277.00 | | 231 277.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |