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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 931.00 | 116 572.00 | 78 360.00 | 194 931.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 197.00 | 118 822.00 | 78 375.00 | 197 197.00 |
060 Stock marchandises | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
072 Créances – Autres | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
084 Disponibilités | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 731.00 | | 97 731.00 | 97 731.00 |
110 Total général Actif | 294 928.00 | 118 822.00 | 176 106.00 | 294 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 825.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 047.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 345.00 | | | 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 703.00 | | | 133 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 493.00 | | | 63 493.00 |