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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 553.00 | 47 416.00 | 3 137.00 | 50 553.00 |
AN Terrains | 112 649.00 | | 112 649.00 | 112 649.00 |
AP Constructions | 128 591.00 | 8 013.00 | 120 578.00 | 128 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 561.00 | 119.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 185.00 | 68 297.00 | 50 887.00 | 119 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 713.00 | 125 287.00 | 298 426.00 | 423 713.00 |
BP En cours de production de services | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 408.00 | | 711 408.00 | 711 408.00 |
BZ Autres créances | 467 907.00 | | 467 907.00 | 467 907.00 |
CF Disponibilités | 1 090 494.00 | | 1 090 494.00 | 1 090 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 626.00 | | 2 338 626.00 | 2 338 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 339.00 | 125 287.00 | 2 637 052.00 | 2 762 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 349.00 | 313 325.00 | | 485 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 521.00 | 172 024.00 | | 116 521.00 |
DL TOTAL (I) | 656 870.00 | 540 349.00 | | 656 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 698.00 | | | 428 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 311 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 755.00 | 684 742.00 | | 1 125 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 592.00 | 260 218.00 | | 414 592.00 |
EA Autres dettes | 11 137.00 | 3 580.00 | | 11 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 181.00 | 1 259 957.00 | | 1 980 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 052.00 | 1 800 306.00 | | 2 637 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 729 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 729 020.00 | |
FM Production stockée | | | -21 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 069.00 | |
GE Autres charges | | | 241 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 458 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351.00 | 62 732.00 | | 5 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 53 074.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 832.00 | 9 658.00 | | 3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 681.00 | 67 798.00 | | 161 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 907.00 | 4 796 589.00 | | 5 742 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626 387.00 | 4 624 566.00 | | 5 626 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 521.00 | 172 024.00 | | 116 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 430.00 | | 18 122.00 | 407 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 423 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 362 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 822.00 | | 18 122.00 | 345 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 058.00 | 29 069.00 | 1 839.00 | 98 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 153.00 | 3 263.00 | | 44 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 905.00 | 25 806.00 | 1 839.00 | 53 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 755.00 | 1 125 755.00 | | 1 125 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 592.00 | 414 592.00 | | 414 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
UX Autres créances clients | 711 408.00 | 711 408.00 | | 711 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 698.00 | 81 328.00 | 219 969.00 | 428 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 994.00 | | | 447 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 907.00 | 467 907.00 | | 467 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 074.00 | 1 186 019.00 | 11 055.00 | 1 197 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 181.00 | 1 632 812.00 | 219 969.00 | 1 980 181.00 |