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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 305.00 | 1 095.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 879.00 | 29 484.00 | 92 395.00 | 121 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 029.00 | 29 789.00 | 115 240.00 | 145 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 729.00 | 26 178.00 | 982 551.00 | 1 008 729.00 |
BZ Autres créances | 235 410.00 | | 235 410.00 | 235 410.00 |
CF Disponibilités | 140 298.00 | | 140 298.00 | 140 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 331.00 | 26 178.00 | 1 380 152.00 | 1 406 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 360.00 | 55 968.00 | 1 495 392.00 | 1 551 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 727.00 | 10 593.00 | | 45 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 299.00 | 35 133.00 | | -282 299.00 |
DL TOTAL (I) | -223 372.00 | 58 927.00 | | -223 372.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 649 142.00 | 610 000.00 | | 649 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 400.00 | 51 120.00 | | 175 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 669.00 | 421 428.00 | | 464 669.00 |
EA Autres dettes | 235 291.00 | 54 504.00 | | 235 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 020.00 | 18 045.00 | | 194 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 764.00 | 1 155 097.00 | | 1 718 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 392.00 | 1 214 024.00 | | 1 495 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 764.00 | 1 155 097.00 | | 1 108 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 761.00 | | 46 667.00 | 106 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 21 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 145 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 361.00 | | 23 517.00 | 98 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 21 750.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 510.00 | 16 279.00 | | 13 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 510.00 | 15 974.00 | | 13 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 535.00 | 26 178.00 | 55 535.00 | 55 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 535.00 | 26 178.00 | 55 535.00 | 55 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 535.00 | 26 178.00 | 55 535.00 | 55 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 178.00 | 55 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 649 142.00 | 39 142.00 | | 649 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 859.00 | 145 859.00 | | 145 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 291.00 | 235 291.00 | | 235 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 020.00 | 194 020.00 | | 194 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 977 886.00 | | | 977 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
VB T. V. A. | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VP Divers | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 304.00 | | | 146 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 783.00 | 1 266 033.00 | 21 750.00 | 1 287 783.00 |
VW T.V.A. | 201 967.00 | 201 967.00 | | 201 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 764.00 | 1 108 764.00 | | 1 718 764.00 |