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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 346.00 | 539.00 | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 580.00 | 314.00 | 2 266.00 | 2 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 9 956.00 | 344.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 885.00 | 11 546.00 | 12 340.00 | 23 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 650.00 | 23 162.00 | 15 489.00 | 38 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 169.00 | | 127 169.00 | 127 169.00 |
BZ Autres créances | 215 035.00 | | 215 035.00 | 215 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 225 180.00 | | 225 180.00 | 225 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 672.00 | | 620 672.00 | 620 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 322.00 | 23 162.00 | 636 161.00 | 659 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 891.00 | 93 809.00 | | 125 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 715.00 | 32 082.00 | | 14 715.00 |
DL TOTAL (I) | 261 606.00 | 246 891.00 | | 261 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | 1 015.00 | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | 448.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 912.00 | 51 060.00 | | 68 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 900.00 | 163 570.00 | | 118 900.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4 358.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 555.00 | 220 450.00 | | 374 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 161.00 | 467 341.00 | | 636 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 555.00 | 220 450.00 | | 374 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 015.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 393.00 | | 3 490.00 | 38 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 232.00 | 38 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 232.00 | 23 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | 2 580.00 | 12 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 208.00 | | 910.00 | 26 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 950.00 | 4 097.00 | 2 886.00 | 21 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 674.00 | 942.00 | | 10 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 277.00 | 3 155.00 | 2 886.00 | 11 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 119 008.00 | 119 008.00 | | 119 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VP Divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 820.00 | 195 820.00 | | 195 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 492.00 | 345 492.00 | | 345 492.00 |
VW T.V.A. | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 065.00 | 374 065.00 | | 374 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 833.00 | 12 752.00 | | 17 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 629.00 | 5 408.00 | | 5 629.00 |
ST Autres comptes | 25 255.00 | 59 118.00 | | 25 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 051.00 | 16 336.00 | | 18 051.00 |
YT Sous‐traitance | 124 362.00 | | | 124 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 916.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 636.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 919.00 | 13 388.00 | | 18 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 413.00 | 263 886.00 | | 208 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 352.00 | 14 469.00 | | 31 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 297.00 | 106 777.00 | | 173 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |