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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 455.00 | 24 020.00 | 435.00 | 24 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 200.00 | 7 281.00 | 3 919.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 655.00 | 31 301.00 | 39 354.00 | 70 655.00 |
BT Marchandises | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 039.00 | 31 301.00 | 64 738.00 | 96 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 919.00 | -23 948.00 | | -1 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939.00 | 22 029.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 17 020.00 | 3 080.00 | | 17 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | 8 199.00 | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 019.00 | 5 678.00 | | 13 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 310.00 | | 14 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 598.00 | 26 682.00 | | 18 598.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 718.00 | 54 871.00 | | 47 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 738.00 | 57 952.00 | | 64 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 718.00 | 53 690.00 | | 47 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 763.00 | 4 538.00 | | 26 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 763.00 | 4 538.00 | | 26 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VP Divers | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |