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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 584.00 | 31 762.00 | 35 823.00 | 67 584.00 |
040 Immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 083.00 | 31 762.00 | 41 322.00 | 73 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
072 Créances – Autres | 122 895.00 | | 122 895.00 | 122 895.00 |
084 Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 910.00 | | 166 910.00 | 166 910.00 |
110 Total général Actif | 239 994.00 | 31 762.00 | 208 232.00 | 239 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 003 617.00 | 315 099.00 | | 1 003 617.00 |
222 Production stockée | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 8 232.00 | 675.00 | | 8 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 011 849.00 | 315 774.00 | | 1 011 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 8 046.00 | | |
242 Autres charges externes. | 845 492.00 | 276 370.00 | | 845 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 1 215.00 | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 160.00 | 33 588.00 | | 87 160.00 |
252 Charges sociales | 17 574.00 | 8 549.00 | | 17 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 709.00 | 8 251.00 | | 7 709.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 123.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 958 890.00 | 336 143.00 | | 958 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 959.00 | -20 369.00 | | 52 959.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 776.00 | -20 369.00 | | 52 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 819.00 | | | 60 819.00 |