| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 469 944.00 | 335 394.00 | 1 134 549.00 | 1 469 944.00 |
040 Immobilisations financières | 89 065.00 | | 89 065.00 | 89 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 559 009.00 | 335 394.00 | 1 223 614.00 | 1 559 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 474 876.00 | | 474 876.00 | 474 876.00 |
072 Créances – Autres | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
084 Disponibilités | 304 971.00 | | 304 971.00 | 304 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 842 777.00 | | 842 777.00 | 842 777.00 |
110 Total général Actif | 2 401 785.00 | 335 394.00 | 2 066 391.00 | 2 401 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 992 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 707 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 703 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 066 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 784 613.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 058.00 | 399 998.00 | | 186 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 513.00 | 4 163.00 | | 2 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 071.00 | 404 161.00 | | 193 071.00 |
242 Autres charges externes. | 26 386.00 | 29 383.00 | | 26 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 286.00 | 9 974.00 | | 5 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | -38 083.00 | 42 751.00 | | -38 083.00 |
252 Charges sociales | -29 206.00 | 26 255.00 | | -29 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 714.00 | 72 024.00 | | 71 714.00 |
262 Autres charges | 4 885.00 | 6.00 | | 4 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 983.00 | 180 393.00 | | 40 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 088.00 | 223 767.00 | | 152 088.00 |
280 Produits financiers | 7 834.00 | 1 326.00 | | 7 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
294 Charges financières | 18 621.00 | 27 730.00 | | 18 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 586.00 | 50 306.00 | | 33 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 562.00 | 147 057.00 | | 108 562.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 454 068.00 | | | 1 454 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 567.00 | | | 146 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 847.00 | | | 847.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 847.00 | | | 847.00 |