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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 028.00 | 8 658.00 | 369.00 | 9 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | 4 452.00 | 361.00 | 4 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 653.00 | 13 811.00 | 91 841.00 | 105 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 166.00 | | 138 166.00 | 138 166.00 |
BZ Autres créances | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CF Disponibilités | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 945.00 | | 236 945.00 | 236 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 598.00 | 13 811.00 | 328 787.00 | 342 598.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DG Autres réserves | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
DL TOTAL (I) | 209 544.00 | | | 209 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 243.00 | | | 119 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 787.00 | | | 328 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 243.00 | | | 119 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 409.00 | | 434 409.00 | 434 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 409.00 | | 434 409.00 | 434 409.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 293.00 | | | 445 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 517.00 | | | 423 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 573.00 | | 91 080.00 | 14 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 91 080.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 002.00 | 809.00 | | 13 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 302.00 | 809.00 | | 12 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 138 166.00 | 138 166.00 | | 138 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VI Groupe et associés | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 928.00 | 145 868.00 | 91 060.00 | 236 928.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 243.00 | 119 243.00 | | 119 243.00 |