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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 071 708.00 | 15 136 983.00 | 934 725.00 | 16 071 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 219.00 | 61 219.00 | 12 000.00 | 73 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 224.00 | 128 673.00 | 75 551.00 | 204 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 349 151.00 | 15 326 875.00 | 1 022 276.00 | 16 349 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 357 117.00 | 15 326 875.00 | 1 030 242.00 | 16 357 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
DH Report à nouveau | 146 873.00 | 54 358.00 | | 146 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 840 753.00 | 93 033.00 | | -5 840 753.00 |
DL TOTAL (I) | -5 492 480.00 | 348 790.00 | | -5 492 480.00 |
DP Provisions pour risques | 5 862 348.00 | | | 5 862 348.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 862 348.00 | 60 000.00 | | 5 862 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 256.00 | 872.00 | | 325 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 382.00 | 1 753 895.00 | | 86 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 644.00 | 565 876.00 | | 246 644.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 375.00 | 2 432 484.00 | | 660 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 242.00 | 2 841 274.00 | | 1 030 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 375.00 | 2 432 484.00 | | 660 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 753.00 | 220.00 | | 61 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 988 692.00 | | | 16 988 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 540.00 | 16 349 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639 540.00 | 16 071 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 711 248.00 | | | 16 711 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 444.00 | | | 277 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 898 250.00 | 34 055.00 | -394 569.00 | 14 898 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 742 414.00 | | -394 569.00 | 14 742 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 836.00 | 34 055.00 | | 155 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 5 862 348.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 5 862 348.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 862 348.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 503.00 | 263 503.00 | | 263 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VW T.V.A. | 213 908.00 | 213 908.00 | | 213 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 375.00 | 660 375.00 | | 660 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
YT Sous‐traitance | 134 889.00 | | | 134 889.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 040.00 | | | 283 040.00 |