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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
AH Fonds commercial | 192 065.00 | | 192 065.00 | 192 065.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 19 112.00 | 5 280.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 211.00 | 103 517.00 | 257 694.00 | 361 211.00 |
BT Marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BZ Autres créances | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CF Disponibilités | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 900.00 | 103 517.00 | 280 383.00 | 383 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 749.00 | | | 156 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
DL TOTAL (I) | 224 362.00 | | | 224 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 383.00 | | | 280 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 070.00 | | 518 070.00 | 518 070.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 098.00 | | 518 098.00 | 518 098.00 |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 616.00 | | | 519 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 802.00 | | | 460 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 211.00 | | | 361 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 065.00 | | | 192 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 797.00 | | | 108 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 755.00 | 2 762.00 | | 100 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 755.00 | 2 762.00 | | 100 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VI Groupe et associés | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
ST Autres comptes | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 906.00 | | | 57 906.00 |