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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 053.00 | 48 776.00 | 56 277.00 | 105 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 748.00 | 60 958.00 | 84 790.00 | 145 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 301.00 | 109 734.00 | 182 567.00 | 292 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 753.00 | 12 000.00 | 49 753.00 | 61 753.00 |
BZ Autres créances | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
CF Disponibilités | 84 197.00 | | 84 197.00 | 84 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 503.00 | 12 000.00 | 229 503.00 | 241 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 804.00 | 121 734.00 | 412 070.00 | 533 804.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 238.00 | 46 059.00 | | 125 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 948.00 | 79 179.00 | | 61 948.00 |
DL TOTAL (I) | 198 186.00 | 136 238.00 | | 198 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 640.00 | 67 551.00 | | 42 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082.00 | 94.00 | | 18 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 896.00 | 56 659.00 | | 90 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 265.00 | 78 409.00 | | 62 265.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 883.00 | 202 713.00 | | 213 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 070.00 | 338 951.00 | | 412 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 980 826.00 | | 980 827.00 | 980 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 054.00 | | 981 054.00 | 981 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | -4 012.00 | | 10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 766.00 | 1 192 880.00 | | 997 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 818.00 | 1 113 701.00 | | 935 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 948.00 | 79 179.00 | | 61 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 404.00 | | 16 897.00 | 275 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 404.00 | | 5 397.00 | 245 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 11 500.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 261.00 | 36 473.00 | | 73 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 261.00 | 36 473.00 | | 73 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 353.00 | 47 352.00 | | 47 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 640.00 | 25 413.00 | 17 227.00 | 42 640.00 |
VI Groupe et associés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 391.00 | 132 991.00 | 14 400.00 | 147 391.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 883.00 | 196 657.00 | 17 227.00 | 213 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |