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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 355 515.00 | | 355 515.00 | 355 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 515.00 | | 355 515.00 | 355 515.00 |
BZ Autres créances | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 334.00 | | 358 334.00 | 358 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | 3 174.00 | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 84 225.00 | 60 307.00 | | 84 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 517.00 | 25 177.00 | | 23 517.00 |
DL TOTAL (I) | 275 176.00 | 251 658.00 | | 275 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 149.00 | 81 285.00 | | 50 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 20 000.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 761.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 493.00 | 1 595.00 | | 3 493.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | 4 658.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 157.00 | 109 300.00 | | 83 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 334.00 | 360 959.00 | | 358 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 557.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 443.00 | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 90 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 482.00 | 64 822.00 | | 71 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 517.00 | 25 177.00 | | 23 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 515.00 | | | 355 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 515.00 | | | 355 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 515.00 | | | 355 515.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 667.00 | 32 806.00 | 16 861.00 | 49 667.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 334.00 | 2 819.00 | 355 515.00 | 358 334.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 158.00 | 66 297.00 | 16 861.00 | 83 158.00 |