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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 493.00 | 31 102.00 | 129 391.00 | 160 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 847.00 | | 466 847.00 | 466 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 339.00 | 31 102.00 | 596 237.00 | 627 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 390.00 | | 105 390.00 | 105 390.00 |
BZ Autres créances | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CF Disponibilités | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 497.00 | | 188 497.00 | 188 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 836.00 | 31 102.00 | 784 734.00 | 815 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DH Report à nouveau | -269 536.00 | -139 906.00 | | -269 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 627.00 | -129 629.00 | | -64 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 363 307.00 | 263 360.00 | | 363 307.00 |
DL TOTAL (I) | 372 582.00 | 337 262.00 | | 372 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 295.00 | 42 113.00 | | 208 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 966.00 | 23 828.00 | | 54 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 985.00 | 32 746.00 | | 43 985.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | 4 348.00 | | 4 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 450.00 | 13 000.00 | | 100 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 152.00 | 116 419.00 | | 412 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 734.00 | 453 681.00 | | 784 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 152.00 | 116 419.00 | | 412 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 384.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 698.00 | 33 532.00 | 68 230.00 | 34 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 698.00 | 33 532.00 | 68 230.00 | 34 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 259 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 763.00 | |
GE Autres charges | | | 13 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 426.00 | 17 113.00 | | 13 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 687.00 | 15 668.00 | | 75 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 051.00 | 15 668.00 | | 80 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 051.00 | -15 668.00 | | -80 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 208.00 | 198 387.00 | | 372 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 835.00 | 328 016.00 | | 436 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 627.00 | -129 629.00 | | -64 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 264.00 | | 280 328.00 | 443 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 253.00 | 627 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 253.00 | 627 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 264.00 | | 280 328.00 | 443 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 339.00 | 11 763.00 | | 19 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 339.00 | 11 763.00 | | 19 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
UX Autres créances clients | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
VB T. V. A. | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
VC Groupe et associés | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VI Groupe et associés | 208 295.00 | 208 295.00 | | 208 295.00 |
VP Divers | 429.00 | | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 152.00 | 412 152.00 | | 412 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | 2 361.00 | | 3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 809.00 | 4 767.00 | | 7 809.00 |
ST Autres comptes | 26 849.00 | 34 854.00 | | 26 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 464.00 | 11 478.00 | | 4 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 66 166.00 | 54 627.00 | | 66 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | 2 436.00 | | 3 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 848.00 | 2 869.00 | | 5 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 465.00 | 4 714.00 | | 16 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 288.00 | 105 726.00 | | 105 288.00 |