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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 152 529.00 | 30 088.00 | 122 440.00 | 152 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | 1 296.00 | 2 565.00 | 3 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 323.00 | 31 385.00 | 662 937.00 | 694 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BZ Autres créances | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
CF Disponibilités | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 553.00 | 31 385.00 | 738 168.00 | 769 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
CU Autres participations | 514 889.00 | | 514 889.00 | 514 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 742.00 | 12 242.00 | | 14 742.00 |
DG Autres réserves | 208 522.00 | 163 110.00 | | 208 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 220.00 | 47 912.00 | | 55 220.00 |
DK Provisions réglementées | 39 436.00 | 39 437.00 | | 39 436.00 |
DL TOTAL (I) | 517 921.00 | 462 701.00 | | 517 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 648.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 648.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 280.00 | 218 573.00 | | 151 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 971.00 | 32 187.00 | | 47 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 9 170.00 | | 4 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 480.00 | 46 050.00 | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | 10.00 | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 246.00 | 340 990.00 | | 220 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 168.00 | 818 338.00 | | 738 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 690.00 | | | 123 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 974.00 | -10 694.00 | | -15 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 340.00 | 204 889.00 | | 162 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 119.00 | 156 977.00 | | 107 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 220.00 | 47 912.00 | | 55 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 323.00 | | | 694 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 392.00 | | | 171 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 932.00 | | | 522 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 821.00 | 9 564.00 | | 21 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 821.00 | 9 564.00 | | 21 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 217.00 | 54 661.00 | 73 651.00 | 151 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
VP Divers | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 057.00 | 72 057.00 | | 72 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 247.00 | 123 691.00 | 73 651.00 | 220 247.00 |