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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 644.00 | 16 316.00 | 31 328.00 | 47 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 050.00 | 54 252.00 | 17 797.00 | 72 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 043.00 | 70 867.00 | 49 176.00 | 120 043.00 |
BP En cours de production de services | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 292.00 | 70 867.00 | 132 425.00 | 203 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 10 204.00 | 7 349.00 | | 10 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109.00 | 2 855.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 37 813.00 | 37 704.00 | | 37 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 632.00 | 37 407.00 | | 50 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 13 174.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 1 715.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 380.00 | 31 441.00 | | 37 380.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | 1 300.00 | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 612.00 | 85 037.00 | | 94 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 425.00 | 122 741.00 | | 132 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 409.00 | 57 855.00 | | 73 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 568.00 | | 130 568.00 | 130 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 568.00 | | 130 568.00 | 130 568.00 |
FM Production stockée | | | -3 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 126.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 2 483.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 2 496.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 3 442.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 720.00 | 3 442.00 | | 18 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | -946.00 | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 30.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 988.00 | 124 579.00 | | 146 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 879.00 | 121 724.00 | | 146 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109.00 | 2 855.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 446.00 | | 9 261.00 | 152 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 664.00 | 120 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 664.00 | 119 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 096.00 | | 9 261.00 | 152 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 377.00 | 16 126.00 | 23 636.00 | 78 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 078.00 | 16 126.00 | 23 636.00 | 78 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 632.00 | 9 430.00 | 18 344.00 | 30 632.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VW T.V.A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 612.00 | 73 409.00 | 18 344.00 | 94 612.00 |