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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 154.00 | 4 154.00 | 487 000.00 | 491 154.00 |
AP Constructions | 9 329.00 | 5 177.00 | 4 152.00 | 9 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 203.00 | 6 449.00 | 2 754.00 | 9 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 541.00 | 82 501.00 | 46 040.00 | 128 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 645.00 | 98 281.00 | 549 364.00 | 647 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
BZ Autres créances | 114 663.00 | | 114 663.00 | 114 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 444.00 | | 168 444.00 | 168 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 089.00 | 98 281.00 | 717 808.00 | 816 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 610.00 | 107 430.00 | | 158 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 023.00 | 51 180.00 | | 55 023.00 |
DL TOTAL (I) | 224 633.00 | 169 610.00 | | 224 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 179.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 297.00 | 274 868.00 | | 210 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 137.00 | 586.00 | | 20 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 816.00 | 59 977.00 | | 82 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 925.00 | 227 123.00 | | 179 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 175.00 | 562 734.00 | | 493 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 808.00 | 732 344.00 | | 717 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 175.00 | 562 734.00 | | 493 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 284.00 | 3 097.00 | | 20 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 193 034.00 | | 1 193 034.00 | 1 193 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 034.00 | | 1 193 034.00 | 1 193 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 711.00 | 21 929.00 | | 10 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -19 671.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 3 664.00 | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 6 256.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | -4 556.00 | | -2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 9 312.00 | | 11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 778.00 | 1 215 073.00 | | 1 203 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 755.00 | 1 163 893.00 | | 1 148 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 023.00 | 51 180.00 | | 55 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 827.00 | 5 103.00 | | 4 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 200.00 | | 2 021.00 | 645 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 154.00 | | | 491 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 207.00 | | 2 021.00 | 145 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 052.00 | 25 170.00 | | 73 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 898.00 | 25 170.00 | | 68 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 641.00 | 130 641.00 | | 130 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
UX Autres créances clients | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 013.00 | 190 013.00 | | 190 013.00 |
VI Groupe et associés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 589.00 | 169 589.00 | | 169 589.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 175.00 | 493 175.00 | | 493 175.00 |