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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 094.00 | 12 992.00 | 16 102.00 | 29 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 810.00 | 7 675.00 | 11 135.00 | 18 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 264.00 | 20 667.00 | 63 597.00 | 84 264.00 |
BT Marchandises | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BZ Autres créances | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 152.00 | 20 667.00 | 111 485.00 | 132 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 386.00 | -11 327.00 | | -12 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 977.00 | -1 059.00 | | 8 977.00 |
DL TOTAL (I) | -2 410.00 | -11 386.00 | | -2 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 429.00 | 33 960.00 | | 24 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 066.00 | 20 510.00 | | 23 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 188.00 | 2 405.00 | | 6 188.00 |
EA Autres dettes | 60 211.00 | 59 789.00 | | 60 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 895.00 | 116 664.00 | | 113 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 485.00 | 105 278.00 | | 111 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 932.00 | | 225 932.00 | 225 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 932.00 | | 225 932.00 | 225 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 484.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 4 484.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | -4 484.00 | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 207.00 | 186 693.00 | | 230 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 230.00 | 187 752.00 | | 221 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 977.00 | -1 059.00 | | 8 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 830.00 | | 7 151.00 | 79 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 84 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 47 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 470.00 | | 7 151.00 | 43 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 646.00 | 8 528.00 | 1 508.00 | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 646.00 | 8 528.00 | 1 508.00 | 13 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 429.00 | 9 874.00 | 14 555.00 | 24 429.00 |
VI Groupe et associés | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 895.00 | 99 340.00 | 14 555.00 | 113 895.00 |