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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 496.00 | 35 923.00 | 4 572.00 | 40 496.00 |
040 Immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 486.00 | 38 302.00 | 12 183.00 | 50 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 228.00 | 1 002.00 | 17 225.00 | 18 228.00 |
072 Créances – Autres | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
084 Disponibilités | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 548.00 | 1 002.00 | 59 546.00 | 60 548.00 |
110 Total général Actif | 111 034.00 | 39 305.00 | 71 729.00 | 111 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 855.00 | | | 153 855.00 |
222 Production stockée | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 224.00 | | | 159 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 883.00 | | | 68 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
252 Charges sociales | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 563.00 | | | 148 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 648.00 | | | 17 648.00 |