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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AP Constructions | 84 842.00 | 61 858.00 | 22 984.00 | 84 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 800.00 | 132 753.00 | 2 047.00 | 134 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 503.00 | 195 785.00 | 567 718.00 | 763 503.00 |
BT Marchandises | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BZ Autres créances | 57 982.00 | | 57 982.00 | 57 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 857.00 | | 272 857.00 | 272 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 360.00 | 195 785.00 | 840 575.00 | 1 036 360.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | | | 512.00 |
DH Report à nouveau | -382 311.00 | | | -382 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 710.00 | | | 428 710.00 |
DL TOTAL (I) | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 516.00 | | | 737 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 664.00 | | | 788 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 575.00 | | | 840 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 664.00 | | | 788 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 858.00 | | 210 858.00 | 210 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 858.00 | | 210 858.00 | 210 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 935.00 | | | 473 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 935.00 | | | 473 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 586.00 | | | 472 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 374.00 | | | 716 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 664.00 | | | 287 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 710.00 | | | 428 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 657.00 | | 42 687.00 | 985 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 841.00 | 763 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 841.00 | 219 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 174.00 | | | 501 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 483.00 | | | 484 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 269.00 | 3 357.00 | 248 598.00 | 457 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 095.00 | 3 357.00 | 248 598.00 | 456 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 516.00 | 737 516.00 | | 737 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 922.00 | 61 073.00 | 41 848.00 | 102 922.00 |
VW T.V.A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 664.00 | 788 664.00 | | 788 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
ST Autres comptes | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |