| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 413.00 | 31 162.00 | 8 251.00 | 39 413.00 |
AH Fonds commercial | 543 184.00 | | 543 184.00 | 543 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156.00 | 894.00 | 3 262.00 | 4 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 701.00 | 39 651.00 | 32 050.00 | 71 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 278.00 | 98 015.00 | 589 263.00 | 687 278.00 |
BN En cours de production de biens | 336 978.00 | | 336 978.00 | 336 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 781.00 | 21 176.00 | 254 605.00 | 275 781.00 |
BZ Autres créances | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 178.00 | 21 176.00 | 728 002.00 | 749 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 456.00 | 119 192.00 | 1 317 264.00 | 1 436 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 11 940.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 469.00 | 105 123.00 | | 121 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 096.00 | 17 207.00 | | 18 096.00 |
DL TOTAL (I) | 602 365.00 | 584 269.00 | | 602 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 924.00 | 244 295.00 | | 137 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 5 133.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 222.00 | 109 313.00 | | 41 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 171.00 | 102 231.00 | | 140 171.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 2 035.00 | | 5 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 211.00 | 266 270.00 | | 389 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 900.00 | 729 278.00 | | 714 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 264.00 | 1 313 547.00 | | 1 317 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 287.00 | 536 012.00 | | 600 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 314.00 | | 799 314.00 | 799 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 314.00 | | 799 314.00 | 799 314.00 |
FM Production stockée | | | 57 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 958.00 | 17 257.00 | | 6 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 948.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 17 000.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 42.00 | | 4 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | 12 695.00 | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 257.00 | 4 305.00 | | -4 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 2 978.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 477.00 | 725 473.00 | | 864 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 381.00 | 708 266.00 | | 846 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 096.00 | 17 207.00 | | 18 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 621.00 | 3 145.00 | | 2 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 321.00 | | 11 948.00 | 676 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 687 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 997.00 | | | 583 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 178.00 | | 11 678.00 | 64 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | 270.00 | 3 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 010.00 | 18 006.00 | | 80 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 625.00 | 6 937.00 | | 25 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 477.00 | 11 068.00 | | 29 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 211.00 | 389 211.00 | | 389 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 250 419.00 | 250 419.00 | | 250 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 399.00 | 22 786.00 | 114 613.00 | 137 399.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 972.00 | | | 109 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 853.00 | 289 337.00 | 2 516.00 | 291 853.00 |
VW T.V.A. | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 900.00 | 600 287.00 | 114 613.00 | 714 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | 6 627.00 | | 4 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 470.00 | 12 372.00 | | 157 470.00 |
ST Autres comptes | 75 660.00 | 81 998.00 | | 75 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 783.00 | 58 454.00 | | 61 783.00 |
YT Sous‐traitance | 6 773.00 | 10 823.00 | | 6 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 341.00 | 3 156.00 | | 3 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 104.00 | 9 783.00 | | 8 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 478.00 | 130 465.00 | | 167 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 409.00 | 25 236.00 | | 62 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 685.00 | 163 647.00 | | 301 685.00 |