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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AP Constructions | 43 605.00 | 8 031.00 | 35 574.00 | 43 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 993.00 | 9 334.00 | 7 660.00 | 16 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 964.00 | 38 093.00 | 17 872.00 | 55 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 563.00 | 55 458.00 | 61 105.00 | 116 563.00 |
BT Marchandises | 495 634.00 | | 495 634.00 | 495 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BZ Autres créances | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
CF Disponibilités | 239 989.00 | | 239 989.00 | 239 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 577.00 | | 820 577.00 | 820 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 140.00 | 55 458.00 | 881 682.00 | 937 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 230 018.00 | 222 206.00 | | 230 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 396.00 | 47 812.00 | | 101 396.00 |
DL TOTAL (I) | 333 615.00 | 272 218.00 | | 333 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 499.00 | 111 129.00 | | 24 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 089.00 | 211 775.00 | | 246 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 880.00 | 5 633.00 | | 8 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 338.00 | 135 091.00 | | 158 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 262.00 | 71 053.00 | | 110 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 068.00 | 534 681.00 | | 548 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 682.00 | 806 899.00 | | 881 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 935.00 | 525 100.00 | | 522 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 59.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 023.00 | 328 556.00 | 1 744 579.00 | 1 416 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 023.00 | 328 556.00 | 1 744 579.00 | 1 416 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 841.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 899.00 | 15 475.00 | | 1 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 853.00 | 33 712.00 | | 23 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | 493.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 594.00 | 10 544.00 | | 30 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 301.00 | 1 328 042.00 | | 1 747 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 904.00 | 1 280 230.00 | | 1 645 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 396.00 | 47 812.00 | | 101 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 810.00 | | 25 906.00 | 93 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 153.00 | 116 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 153.00 | 116 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 810.00 | | 25 906.00 | 93 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 769.00 | 15 841.00 | 3 153.00 | 42 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 769.00 | 15 841.00 | 3 153.00 | 42 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 338.00 | 158 338.00 | | 158 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
UX Autres créances clients | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 409.00 | 8 157.00 | 16 252.00 | 24 409.00 |
VI Groupe et associés | 246 089.00 | 246 089.00 | | 246 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 732.00 | | | 109 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 953.00 | 84 953.00 | | 84 953.00 |
VW T.V.A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 187.00 | 522 935.00 | 16 252.00 | 539 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 624.00 | 10 460.00 | | 11 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 690.00 | 12 980.00 | | 12 690.00 |
ST Autres comptes | 86 016.00 | 69 109.00 | | 86 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 737.00 | 27 327.00 | | 28 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 754.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 264.00 | 11 214.00 | | 12 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 166.00 | 216 402.00 | | 289 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 383.00 | 177 918.00 | | 277 383.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 443.00 | 109 416.00 | | 127 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |