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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 495.00 | 7 622.00 | 7 873.00 | 15 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 727.00 | 11 854.00 | 7 873.00 | 19 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 038.00 | 11 854.00 | 103 183.00 | 115 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 170.00 | 23 206.00 | | 57 170.00 |
DH Report à nouveau | 2 050.00 | 17 667.00 | | 2 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729.00 | 18 346.00 | | 4 729.00 |
DL TOTAL (I) | 80 448.00 | 75 720.00 | | 80 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 273.00 | 33 290.00 | | 21 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 1 630.00 | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835.00 | 4 644.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 735.00 | 40 520.00 | | 22 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 183.00 | 116 240.00 | | 103 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 154.00 | | 129 154.00 | 129 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 154.00 | | 129 154.00 | 129 154.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 510.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 510.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -378.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 3 238.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 574.00 | 156 911.00 | | 129 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 845.00 | 138 565.00 | | 124 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 729.00 | 18 346.00 | | 4 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 542.00 | | 6 186.00 | 25 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 19 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 310.00 | | 6 186.00 | 9 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 287.00 | 2 567.00 | | 9 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 055.00 | 2 567.00 | | 5 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |