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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 325.00 | | 430 325.00 | 430 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 497 927.00 | | 8 497 927.00 | 8 497 927.00 |
BZ Autres créances | 11 976 655.00 | | 11 976 655.00 | 11 976 655.00 |
CF Disponibilités | 3 370 089.00 | | 3 370 089.00 | 3 370 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 346 745.00 | | 15 346 745.00 | 15 346 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 844 672.00 | | 23 844 672.00 | 23 844 672.00 |
CU Autres participations | 8 067 602.00 | | 8 067 602.00 | 8 067 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 723 644.00 | 2 723 644.00 | | 2 723 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 361 009.00 | 9 160 245.00 | | 11 361 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 255 084.00 | 2 566 188.00 | | 6 255 084.00 |
DL TOTAL (I) | 20 645 104.00 | 14 755 443.00 | | 20 645 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 924.00 | | | 3 011 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 939.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 804.00 | 15 025.00 | | 183 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 568.00 | 19 564.00 | | 3 199 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 844 672.00 | 14 775 007.00 | | 23 844 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 568.00 | 19 564.00 | | 3 199 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 804.00 | 183 804.00 | | 183 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 325.00 | | 430 325.00 | 430 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 011 924.00 | 3 011 924.00 | | 3 011 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 976 655.00 | 11 976 655.00 | | 11 976 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 406 980.00 | 11 976 655.00 | 430 325.00 | 12 406 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 568.00 | 3 199 568.00 | | 3 199 568.00 |