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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 698.00 | 11 665.00 | 33.00 | 11 698.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 609.00 | 247 032.00 | 151 578.00 | 398 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 427.00 | 237 877.00 | 180 550.00 | 418 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 241.00 | 496 574.00 | 526 667.00 | 1 023 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 122.00 | | 245 122.00 | 245 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 834.00 | 6 745.00 | 268 089.00 | 274 834.00 |
BZ Autres créances | 334 767.00 | | 334 767.00 | 334 767.00 |
CF Disponibilités | 334 347.00 | | 334 347.00 | 334 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 440.00 | 6 745.00 | 1 210 695.00 | 1 217 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 681.00 | 503 319.00 | 1 737 362.00 | 2 240 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 1 385.00 | | 2 060.00 |
DG Autres réserves | 60 885.00 | 48 068.00 | | 60 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 223.00 | 13 492.00 | | 151 223.00 |
DL TOTAL (I) | 264 169.00 | 112 945.00 | | 264 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 407.00 | 322 246.00 | | 244 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 528.00 | 300 000.00 | | 259 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 966.00 | 269 737.00 | | 239 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 882.00 | 130 226.00 | | 215 882.00 |
EA Autres dettes | 387 157.00 | 546 392.00 | | 387 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 253.00 | | | 126 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 194.00 | 1 568 599.00 | | 1 473 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 362.00 | 1 681 545.00 | | 1 737 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 528.00 | | | 259 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 924.00 | | 3 256 924.00 | 3 256 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 924.00 | | 3 256 924.00 | 3 256 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 203.00 | 35 936.00 | | 7 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 700.00 | 667.00 | | 65 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 903.00 | 36 603.00 | | 72 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 607.00 | 8 582.00 | | 11 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 123.00 | 4 940.00 | | 54 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 730.00 | 13 522.00 | | 65 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 173.00 | 23 081.00 | | 7 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 122.00 | 1 349.00 | | 15 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 185.00 | 401.00 | | 26 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 177.00 | 2 885 786.00 | | 3 371 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 954.00 | 2 872 294.00 | | 3 219 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 223.00 | 13 492.00 | | 151 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 140.00 | | 151 394.00 | 965 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 292.00 | 1 023 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 292.00 | 819 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 698.00 | | | 182 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 776.00 | | 151 394.00 | 760 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 692.00 | 130 052.00 | 39 170.00 | 405 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 093.00 | 572.00 | | 11 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 599.00 | 129 480.00 | 39 170.00 | 394 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 233.00 | 2 991.00 | 3 480.00 | 7 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 233.00 | 2 991.00 | 3 480.00 | 7 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 233.00 | 2 991.00 | 3 480.00 | 7 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 991.00 | 3 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 429.00 | 75 330.00 | 184 028.00 | 259 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 966.00 | 239 966.00 | | 239 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 157.00 | 387 157.00 | | 387 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
UX Autres créances clients | 266 740.00 | 266 740.00 | | 266 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VB T. V. A. | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 102.00 | 93 352.00 | 150 750.00 | 244 102.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 866.00 | | | 139 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 770.00 | 224 770.00 | | 224 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 599.00 | 658 599.00 | | 658 599.00 |
VW T.V.A. | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 194.00 | 1 138 345.00 | 334 778.00 | 1 473 194.00 |