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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 548.00 | 12.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 401.00 | 435.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597.00 | 1 003.00 | 3 594.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 993.00 | 2 952.00 | 4 041.00 | 6 993.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BZ Autres créances | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CF Disponibilités | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 740.00 | 2 952.00 | 49 788.00 | 52 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 335.00 | 14 144.00 | | 12 335.00 |
DL TOTAL (I) | 19 479.00 | 15 144.00 | | 19 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 465.00 | 8 585.00 | | 21 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783.00 | 4 862.00 | | 2 783.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | 3 500.00 | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 309.00 | 17 884.00 | | 30 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 788.00 | 33 028.00 | | 49 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 309.00 | 17 884.00 | | 30 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 496.00 | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 432.00 | 34 285.00 | | 64 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 097.00 | 20 141.00 | | 52 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 335.00 | 14 144.00 | | 12 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865.00 | | 5 128.00 | 1 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | 3 568.00 | 1 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295.00 | 2 657.00 | | 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295.00 | 1 109.00 | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UX Autres créances clients | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VC Groupe et associés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 980.00 | 2 154.00 | | 1 980.00 |
ST Autres comptes | 11 460.00 | 10 228.00 | | 11 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 294.00 | 2 200.00 | | 5 294.00 |
YT Sous‐traitance | 25 600.00 | 2 854.00 | | 25 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560.00 | | | 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 947.00 | 4 657.00 | | 9 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 705.00 | 435.00 | | 3 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 333.00 | 17 437.00 | | 44 333.00 |