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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127 006.00 | | 1 127 006.00 | 1 127 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 006.00 | | 1 127 006.00 | 1 127 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 310.00 | 41 098.00 | 290 212.00 | 331 310.00 |
BZ Autres créances | 221 209.00 | | 221 209.00 | 221 209.00 |
CF Disponibilités | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 119.00 | 41 098.00 | 518 021.00 | 559 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 125.00 | 41 098.00 | 1 645 027.00 | 1 686 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 366 496.00 | | | 366 496.00 |
DH Report à nouveau | 410 559.00 | | | 410 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 322.00 | | | -269 322.00 |
DL TOTAL (I) | 524 233.00 | | | 524 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 836.00 | | | 1 110 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 795.00 | | | 1 120 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 027.00 | | | 1 645 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 795.00 | | | 1 120 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 773.00 | | 1 815 773.00 | 1 815 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 773.00 | | 1 815 773.00 | 1 815 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 822.00 | | | 1 826 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 144.00 | | | 2 096 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 322.00 | | | -269 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 914.00 | | | 1 603 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 476 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 907.00 | 1 127 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 907.00 | 1 127 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 914.00 | | | 1 603 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 637.00 | 18 134.00 | 5 673.00 | 28 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 637.00 | 18 134.00 | 5 673.00 | 28 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 637.00 | 18 134.00 | 5 673.00 | 28 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 134.00 | 5 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 836.00 | 1 110 836.00 | | 1 110 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127 006.00 | 1 127 006.00 | | 1 127 006.00 |
UX Autres créances clients | 270 556.00 | 270 556.00 | | 270 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
VB T. V. A. | 183 169.00 | 183 169.00 | | 183 169.00 |
VC Groupe et associés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 526.00 | 1 679 526.00 | | 1 679 526.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 795.00 | 1 120 795.00 | | 1 120 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 693.00 | | | 233 693.00 |
ST Autres comptes | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 773 405.00 | | | 1 773 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 172.00 | | | 346 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 360.00 | | | 425 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 074 204.00 | | | 2 074 204.00 |