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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 526.00 | 100 463.00 | 31 063.00 | 131 526.00 |
040 Immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 939.00 | 100 463.00 | 58 476.00 | 158 939.00 |
060 Stock marchandises | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
072 Créances – Autres | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
084 Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
110 Total général Actif | 171 523.00 | 100 463.00 | 71 060.00 | 171 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 849.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 982.00 | | | 166 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 888.00 | | | 888.00 |
230 Autres produits | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 903.00 | | | 171 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
242 Autres charges externes. | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
252 Charges sociales | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
262 Autres charges | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 202.00 | | | 184 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 299.00 | | | -12 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
294 Charges financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 849.00 | | | -17 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 356.00 | | | 158 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |