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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 680.00 | 4 600.00 | 80.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BZ Autres créances | 3 435 863.00 | 4 445.00 | 3 431 418.00 | 3 435 863.00 |
CF Disponibilités | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 351.00 | 4 445.00 | 3 474 906.00 | 3 479 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 031.00 | 9 045.00 | 3 474 986.00 | 3 484 031.00 |
CU Autres participations | 4 680.00 | 4 600.00 | 80.00 | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
DG Autres réserves | 2 014 193.00 | 186 823.00 | | 2 014 193.00 |
DH Report à nouveau | | -60 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 201.00 | 1 888 190.00 | | 322 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 693.00 | 2 612 493.00 | | 2 934 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 034.00 | 576 764.00 | | 467 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 808.00 | 2 758 997.00 | | 48 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 4 483.00 | | 10 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 416.00 | 134 486.00 | | 10 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 293.00 | 3 474 730.00 | | 540 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 986.00 | 6 087 223.00 | | 3 474 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 215.00 | 3 007 719.00 | | 183 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 018.00 | 16 839.00 | | 8 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 079.00 | 1 679 723.00 | | 9 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 079.00 | 1 679 723.00 | | 9 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 079.00 | 487 691.00 | | 9 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 079.00 | 487 691.00 | | 9 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 192 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 81 661.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 110.00 | 2 962 451.00 | | 1 832 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 910.00 | 1 074 261.00 | | 1 509 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 201.00 | 1 888 190.00 | | 322 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 333.00 | | 13 759.00 | 4 143 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 143 333.00 | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 152 412.00 | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 079.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143 333.00 | | 4 680.00 | 4 143 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754 445.00 | 4 600.00 | 1 750 000.00 | 1 754 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754 445.00 | 4 600.00 | 1 750 000.00 | 1 754 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 750 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 3 212 314.00 | 3 212 314.00 | | 3 212 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 705.00 | 109 892.00 | 356 813.00 | 466 705.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 582.00 | | | 108 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 682.00 | 216 682.00 | | 216 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 813.00 | 3 445 813.00 | | 3 445 813.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 798.00 | 180 985.00 | 356 813.00 | 537 798.00 |