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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 891.00 | 83 635.00 | 53 256.00 | 136 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 891.00 | 83 635.00 | 53 256.00 | 136 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
BZ Autres créances | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
CF Disponibilités | 162 757.00 | | 162 757.00 | 162 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 099.00 | | 338 099.00 | 338 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 990.00 | 83 635.00 | 391 355.00 | 474 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
DL TOTAL (I) | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 064.00 | | | 131 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 547.00 | | | 95 547.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 413.00 | | | 304 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 355.00 | | | 391 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 413.00 | | | 304 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 064.00 | | | 131 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 933.00 | | 1 239 933.00 | 1 239 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 933.00 | | 1 239 933.00 | 1 239 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 417.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 737.00 | | | 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 693.00 | | | 1 265 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 944.00 | | | 1 231 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 891.00 | | | 136 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 891.00 | | | 136 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 218.00 | 15 417.00 | | 68 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 218.00 | 15 417.00 | | 68 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 131 064.00 | 131 064.00 | | 131 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 342.00 | 175 342.00 | | 175 342.00 |
VW T.V.A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 413.00 | 304 413.00 | | 304 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
ST Autres comptes | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
YT Sous‐traitance | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 387.00 | | | 221 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 747.00 | | | 260 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |