| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 766.00 | 9 317.00 | 449.00 | 9 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 866.00 | 8 805.00 | 6 061.00 | 14 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 662.00 | 18 122.00 | 6 540.00 | 24 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BN En cours de production de biens | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
BZ Autres créances | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 270.00 | 18 122.00 | 57 148.00 | 75 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 372.00 | 9 904.00 | | 11 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 507.00 | 1 468.00 | | -4 507.00 |
DL TOTAL (I) | 9 065.00 | 13 572.00 | | 9 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 633.00 | 66.00 | | 6 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 572.00 | 22 363.00 | | 11 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 878.00 | 18 903.00 | | 29 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 083.00 | 43 670.00 | | 48 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 148.00 | 57 243.00 | | 57 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 083.00 | 43 670.00 | | 48 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 220.00 | | 189 220.00 | 189 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 220.00 | | 189 220.00 | 189 220.00 |
FM Production stockée | | | 4 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 623.00 | 11 144.00 | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 786.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 786.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | -786.00 | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 442.00 | 417 471.00 | | 193 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 949.00 | 416 003.00 | | 197 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 507.00 | 1 468.00 | | -4 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 647.00 | 4 776.00 | | 11 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 570.00 | | 1 062.00 | 23 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 570.00 | | 1 062.00 | 23 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 073.00 | 2 049.00 | | 16 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 073.00 | 2 049.00 | | 16 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VI Groupe et associés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VP Divers | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 2 224.00 | | 2 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 199.00 | 17 045.00 | | 4 199.00 |
ST Autres comptes | 32 467.00 | 30 574.00 | | 32 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 161.00 | 12 505.00 | | 8 161.00 |
YT Sous‐traitance | 28 073.00 | 68 977.00 | | 28 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 816.00 | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 338.00 | 3 040.00 | | 3 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 386.00 | 81 875.00 | | 37 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 900.00 | 129 102.00 | | 72 900.00 |