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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 135 061.00 | 94 939.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 420.00 | 269 578.00 | 419 842.00 | 689 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 428.00 | 404 848.00 | 515 581.00 | 920 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 733.00 | 5 000.00 | 330 733.00 | 335 733.00 |
BZ Autres créances | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CF Disponibilités | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 445.00 | 5 000.00 | 356 445.00 | 361 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 874.00 | 409 848.00 | 872 026.00 | 1 281 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
DH Report à nouveau | -131 567.00 | | | -131 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 120.00 | | | -106 120.00 |
DL TOTAL (I) | -118 034.00 | | | -118 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 614.00 | | | 695 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 935.00 | | | 180 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 672.00 | | | 74 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 060.00 | | | 990 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 026.00 | | | 872 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 902.00 | | | 974 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 261.00 | | 323 261.00 | 323 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 261.00 | | 323 261.00 | 323 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 193.00 | | | 208 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 464.00 | | | 531 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 585.00 | | | 637 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 120.00 | | | -106 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 233.00 | | 148 195.00 | 772 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 208.00 | | | 230 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 225.00 | | 148 195.00 | 541 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 676.00 | 124 171.00 | | 280 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 269.00 | 23 000.00 | | 112 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 407.00 | 101 171.00 | | 168 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 935.00 | 180 935.00 | | 180 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 317 733.00 | | | 317 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 494.00 | 22 335.00 | 15 159.00 | 37 494.00 |
VI Groupe et associés | 695 614.00 | 695 614.00 | | 695 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VP Divers | 452.00 | | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 342.00 | 355 542.00 | 800.00 | 356 342.00 |
VW T.V.A. | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 060.00 | 974 902.00 | 15 159.00 | 990 060.00 |