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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 288.00 | 18 890.00 | 6 398.00 | 25 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 173.00 | 46 225.00 | 95 947.00 | 142 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 857.00 | 65 115.00 | 120 741.00 | 185 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 119.00 | | 186 119.00 | 186 119.00 |
BZ Autres créances | 76 535.00 | | 76 535.00 | 76 535.00 |
CF Disponibilités | 861 579.00 | | 861 579.00 | 861 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 233.00 | | 1 124 233.00 | 1 124 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 091.00 | 65 115.00 | 1 244 975.00 | 1 310 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
DH Report à nouveau | 98 366.00 | 123 005.00 | | 98 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 030.00 | 55 343.00 | | 475 030.00 |
DL TOTAL (I) | 636 682.00 | 241 635.00 | | 636 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 336.00 | 1 957.00 | | 263 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 344.00 | 34 524.00 | | 85 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 384.00 | 64 954.00 | | 214 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 292.00 | 101 436.00 | | 608 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 975.00 | 343 072.00 | | 1 244 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 134.00 | | 110 824.00 | 75 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 18 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 185 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 501.00 | | 94 961.00 | 72 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | 15 863.00 | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 855.00 | 21 261.00 | | 43 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 855.00 | 21 261.00 | | 43 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 583.00 | | 164 583.00 | 164 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 170 202.00 | 170 202.00 | | 170 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VC Groupe et associés | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 476.00 | | 27 793.00 | 44 476.00 |
VI Groupe et associés | 263 337.00 | | 263 337.00 | 263 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 784.00 | 262 654.00 | 2 130.00 | 264 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 542.00 | | 590 859.00 | 607 542.00 |