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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 637 713.00 | | 1 637 713.00 | 1 637 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 839.00 | 197 504.00 | 136 335.00 | 333 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 210.00 | 200 162.00 | 1 774 048.00 | 1 974 210.00 |
BT Marchandises | 329 435.00 | | 329 435.00 | 329 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
BZ Autres créances | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CF Disponibilités | 587 216.00 | | 587 216.00 | 587 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 056.00 | | 1 018 056.00 | 1 018 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 266.00 | 200 162.00 | 2 792 104.00 | 2 992 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 295.00 | 461 321.00 | | 399 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 219.00 | 37 974.00 | | 140 219.00 |
DL TOTAL (I) | 550 514.00 | 510 295.00 | | 550 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 093.00 | 1 730 328.00 | | 1 607 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 007.00 | 169 689.00 | | 252 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 424.00 | 335 534.00 | | 324 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 067.00 | 50 702.00 | | 58 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 591.00 | 2 286 253.00 | | 2 241 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 104.00 | 2 796 548.00 | | 2 792 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 740.00 | 1 191 437.00 | | 770 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 214.00 | 34 034.00 | 6 086.00 | 172 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 214.00 | 34 034.00 | 6 086.00 | 172 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 424.00 | 324 424.00 | | 324 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 007.00 | 252 007.00 | | 252 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607 093.00 | 136 242.00 | 1 016 970.00 | 1 607 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 637.00 | 84 637.00 | | 84 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 637.00 | 84 637.00 | | 84 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 591.00 | 770 740.00 | 1 016 970.00 | 2 241 591.00 |