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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 3 387.00 | 1 824.00 | 5 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 875.00 | 120 579.00 | 109 296.00 | 229 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 452.00 | 204 045.00 | 206 407.00 | 410 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 161.00 | 328 010.00 | 318 151.00 | 646 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
BN En cours de production de biens | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 349.00 | 2 771.00 | 27 578.00 | 30 349.00 |
BZ Autres créances | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 566.00 | 2 771.00 | 161 796.00 | 164 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 728.00 | 330 781.00 | 479 946.00 | 810 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 297.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 819.00 | | | -28 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 448.00 | -35 116.00 | | -5 448.00 |
DL TOTAL (I) | 46 733.00 | 52 181.00 | | 46 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224.00 | 540.00 | | 2 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 209.00 | 271 646.00 | | 256 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 544.00 | 94 681.00 | | 31 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 184.00 | 85 116.00 | | 60 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 067.00 | 73 605.00 | | 56 067.00 |
EA Autres dettes | 26 985.00 | 17 250.00 | | 26 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 214.00 | 542 839.00 | | 433 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 946.00 | 595 020.00 | | 479 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 980.00 | 236.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 162.00 | | 26 362.00 | 653 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 363.00 | 646 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 363.00 | 640 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 328.00 | | 26 362.00 | 647 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 740.00 | 66 353.00 | 23 083.00 | 284 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 354.00 | 66 353.00 | 23 083.00 | 281 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VI Groupe et associés | 256 209.00 | 256 209.00 | | 256 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 330.00 | 61 612.00 | 6 718.00 | 68 330.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 670.00 | 401 670.00 | | 401 670.00 |