| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
AP Constructions | 140 749.00 | 72 714.00 | 68 035.00 | 140 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 656.00 | 15 607.00 | 9 049.00 | 24 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 794.00 | 114 990.00 | 93 804.00 | 208 794.00 |
BT Marchandises | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
BZ Autres créances | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CF Disponibilités | 172 713.00 | | 172 713.00 | 172 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 894.00 | | 295 894.00 | 295 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 688.00 | 114 990.00 | 389 698.00 | 504 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 89 707.00 | 99 074.00 | | 89 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 510.00 | -9 367.00 | | 25 510.00 |
DL TOTAL (I) | 117 417.00 | 91 907.00 | | 117 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 148.00 | 146 960.00 | | 133 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 128.00 | 18 598.00 | | 17 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 585.00 | 42 213.00 | | 48 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 420.00 | 40 043.00 | | 73 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 280.00 | 247 814.00 | | 272 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 698.00 | 339 721.00 | | 389 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 233.00 | 182 760.00 | | 170 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 163.00 | | 878 163.00 | 878 163.00 |
FG Production vendue services | 119 610.00 | | 119 610.00 | 119 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 773.00 | | 997 773.00 | 997 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 915.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 1 246.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 103.00 | 1 246.00 | | 4 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 10.00 | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 10.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | 1 236.00 | | 2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 249.00 | 862 129.00 | | 1 007 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 739.00 | 871 495.00 | | 981 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 510.00 | -9 367.00 | | 25 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 951.00 | | 844.00 | 227 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 208 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 189 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 617.00 | | 844.00 | 208 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 075.00 | 17 915.00 | 20 000.00 | 117 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 461.00 | 17 915.00 | 20 000.00 | 114 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 930.00 | 30 883.00 | 102 047.00 | 132 930.00 |
VI Groupe et associés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 10.00 | | |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 792.00 | 119 792.00 | 1.00 | 119 792.00 |
VW T.V.A. | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 280.00 | 170 233.00 | 102 047.00 | 272 280.00 |