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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 009.00 | 11 451.00 | 5 558.00 | 17 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 868.00 | 43 202.00 | 41 666.00 | 84 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 308.00 | 57 168.00 | 76 140.00 | 133 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 632.00 | 17 104.00 | 216 529.00 | 233 632.00 |
BZ Autres créances | 302 291.00 | | 302 291.00 | 302 291.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 535.00 | 17 104.00 | 533 431.00 | 550 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 843.00 | 74 272.00 | 609 571.00 | 683 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 63 510.00 | | |
DH Report à nouveau | -234 411.00 | | | -234 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 920.00 | -297 921.00 | | -371 920.00 |
DL TOTAL (I) | -578 831.00 | -206 911.00 | | -578 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 089.00 | 185 306.00 | | 63 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 647.00 | 18 906.00 | | 50 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 544.00 | 820 902.00 | | 910 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 529.00 | 83 231.00 | | 148 529.00 |
EA Autres dettes | 15 592.00 | 1 687.00 | | 15 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 401.00 | 1 110 031.00 | | 1 188 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 571.00 | 903 121.00 | | 609 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 401.00 | 1 110 031.00 | | 1 188 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 179.00 | 142 059.00 | | 31 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 298.00 | | 163 298.00 | 163 298.00 |
FG Production vendue services | 124 030.00 | | 124 030.00 | 124 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 328.00 | | 287 328.00 | 287 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | 2 887.00 | | 1 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 661.00 | 36 319.00 | | 3 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 661.00 | 36 319.00 | | 3 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 776.00 | 1 696.00 | | 6 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 776.00 | 1 696.00 | | 6 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | 34 623.00 | | -3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 951.00 | 1 369 739.00 | | 293 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 871.00 | 1 667 660.00 | | 665 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 920.00 | -297 921.00 | | -371 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 842.00 | | 2 466.00 | 130 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 877.00 | | | 101 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 450.00 | | 2 466.00 | 26 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 840.00 | 16 328.00 | | 40 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 325.00 | 16 328.00 | | 38 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 544.00 | 910 544.00 | | 910 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
UX Autres créances clients | 214 654.00 | | | 214 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VB T. V. A. | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
VC Groupe et associés | 151 820.00 | | | 151 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VI Groupe et associés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 602.00 | | | 90 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 839.00 | 545 861.00 | 18 978.00 | 564 839.00 |
VW T.V.A. | 131 490.00 | 131 490.00 | | 131 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 401.00 | 1 188 401.00 | | 1 188 401.00 |