| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 1.00 | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 045.00 | 19 275.00 | 1 770.00 | 21 045.00 |
040 Immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 869.00 | 19 674.00 | 5 196.00 | 24 869.00 |
060 Stock marchandises | 32 823.00 | 17 281.00 | 15 542.00 | 32 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
072 Créances – Autres | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
084 Disponibilités | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 752.00 | 17 284.00 | 122 471.00 | 139 752.00 |
110 Total général Actif | 164 622.00 | 36 955.00 | 127 667.00 | 164 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 322.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 013.00 | 367 210.00 | | 342 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 355.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 741.00 | 5 000.00 | | 6 741.00 |
230 Autres produits | 892.00 | 17 818.00 | | 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 646.00 | 390 383.00 | | 349 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 637.00 | 201 998.00 | | 218 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 473.00 | 8 410.00 | | 3 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 415.00 | 425.00 | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 82 965.00 | 72 271.00 | | 82 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | 3 369.00 | | 4 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 668.00 | 77 551.00 | | 63 668.00 |
252 Charges sociales | 12 075.00 | 19 177.00 | | 12 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 388.00 | 546.00 | | 388.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 536.00 | | |
262 Autres charges | 150.00 | 56.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 901.00 | 395 338.00 | | 385 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 255.00 | -4 955.00 | | -36 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 845.00 | 29 934.00 | | 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 330.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 445.00 | 24 648.00 | | -35 445.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 602.00 | | | 602.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 612.00 | | | 612.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 900 642.00 | | | 5 900 642.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 155.00 | | | 155.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |